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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 9 368.00 | 13 369.00 | 22 737.00 |
040 Immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 333.00 | 9 368.00 | 45 965.00 | 55 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
110 Total général Actif | 277 570.00 | 9 368.00 | 268 202.00 | 277 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 051.00 | 218 242.00 | | 258 051.00 |
230 Autres produits | 3 199.00 | 11 706.00 | | 3 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 250.00 | 229 948.00 | | 261 250.00 |
242 Autres charges externes. | 93 904.00 | 86 092.00 | | 93 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 3 389.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 017.00 | 111 636.00 | | 109 017.00 |
252 Charges sociales | 19 882.00 | 23 320.00 | | 19 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 2 351.00 | | 2 445.00 |
262 Autres charges | | 132.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 228 374.00 | 226 920.00 | | 228 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 876.00 | 3 028.00 | | 32 876.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 161.00 | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 417.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 862.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 90.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 733.00 | 2 654.00 | | 29 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 453.00 | | | 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 276.00 | | | 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |