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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 910.00 | 1 210.00 | 1 700.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 166 859.00 | | 166 859.00 | 166 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
110 Total général Actif | 209 348.00 | 1 210.00 | 208 138.00 | 209 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
230 Autres produits | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
242 Autres charges externes. | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
252 Charges sociales | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | 2 445.00 | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 519.00 | | | 7 519.00 |