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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AN Terrains | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
AP Constructions | 1 057 928.00 | 205 393.00 | 852 534.00 | 1 057 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 33 573.00 | 2 926.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 604.00 | 244 056.00 | 143 548.00 | 387 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 562 039.00 | 483 922.00 | 1 078 117.00 | 1 562 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 556.00 | 4 019.00 | 173 537.00 | 177 556.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 483.00 | 4 019.00 | 232 464.00 | 236 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 523.00 | 487 941.00 | 1 310 582.00 | 1 798 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | 412.00 | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | 24 380.00 | 15 224.00 | | 24 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 721.00 | 12 289.00 | | 40 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 235.00 | 172 626.00 | | 163 235.00 |
DL TOTAL (I) | 391 883.00 | 360 553.00 | | 391 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 281.00 | 703 584.00 | | 695 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 225.00 | 15 225.00 | | 38 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 201 100.00 | | 83 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 385.00 | 110 955.00 | | 101 385.00 |
EA Autres dettes | -69.00 | | | -69.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 698.00 | 1 030 865.00 | | 918 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 582.00 | 1 391 418.00 | | 1 310 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 158.00 | | 724 158.00 | 724 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 158.00 | | 724 158.00 | 724 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 627.00 | 32 628.00 | | 9 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501.00 | 32 628.00 | | 14 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | 32 628.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 173.00 | 542 318.00 | | 769 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 452.00 | 530 028.00 | | 728 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 721.00 | 12 289.00 | | 40 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 925.00 | 12 716.00 | | 39 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 296.00 | 225 296.00 | | 225 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 768.00 | 334 031.00 | 584 737.00 | 918 768.00 |