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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AN Terrains | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
AP Constructions | 1 167 685.00 | 439 134.00 | 728 551.00 | 1 167 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 702.00 | 46 068.00 | 17 635.00 | 63 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 115.00 | 151 556.00 | 103 560.00 | 255 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 509.00 | 637 656.00 | 928 852.00 | 1 566 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 456.00 | | 277 456.00 | 277 456.00 |
BZ Autres créances | 170 684.00 | | 170 684.00 | 170 684.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 952.00 | | 449 952.00 | 449 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 461.00 | 637 656.00 | 1 378 805.00 | 2 016 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 457.00 | 8 913.00 | | 11 457.00 |
DH Report à nouveau | 174 681.00 | 126 356.00 | | 174 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 102.00 | 50 869.00 | | 41 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 918.00 | 133 744.00 | | 124 918.00 |
DL TOTAL (I) | 512 159.00 | 479 883.00 | | 512 159.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 334.00 | 535 462.00 | | 465 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 609.00 | 196 111.00 | | 156 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 702.00 | 119 847.00 | | 124 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 646.00 | 851 421.00 | | 846 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 805.00 | 1 351 304.00 | | 1 378 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 924.00 | | 1 154 924.00 | 1 154 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 924.00 | | 1 154 924.00 | 1 154 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 826.00 | 34 708.00 | | 8 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 826.00 | 34 708.00 | | 8 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 775.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 3 408.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 4 183.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 795.00 | 30 525.00 | | 7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 12 900.00 | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 075.00 | 1 011 750.00 | | 1 184 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 973.00 | 960 881.00 | | 1 142 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 102.00 | 50 869.00 | | 41 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 098.00 | 42 926.00 | | 46 098.00 |