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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 407.00 | 74 100.00 | 39 306.00 | 113 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 732.00 | 77 426.00 | 64 306.00 | 141 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
072 Créances – Autres | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
084 Disponibilités | 450 720.00 | | 450 720.00 | 450 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 677.00 | | 468 677.00 | 468 677.00 |
110 Total général Actif | 610 409.00 | 77 426.00 | 532 983.00 | 610 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 180.00 | | | 391 180.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 779.00 | | | 392 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
242 Autres charges externes. | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
252 Charges sociales | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |