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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 178.00 | 33 631.00 | 10 547.00 | 44 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 228.00 | 58 374.00 | 10 854.00 | 69 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 732.00 | 95 331.00 | 46 401.00 | 141 732.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 531.00 | | 626 531.00 | 626 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 264.00 | 95 331.00 | 672 933.00 | 768 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 045.00 | | | 494 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
DL TOTAL (I) | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
EA Autres dettes | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 933.00 | | | 672 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 241.00 | | 282 241.00 | 282 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 241.00 | | 282 241.00 | 282 241.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 241.00 | | | 318 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 287.00 | | | 231 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 732.00 | | | 141 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 426.00 | 17 905.00 | | 77 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 100.00 | 17 905.00 | | 74 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
UX Autres créances clients | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 710.00 | | | 102 710.00 |