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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 203.00 | | 168 203.00 | 168 203.00 |
AP Constructions | 320 748.00 | 152 795.00 | 167 953.00 | 320 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 808.00 | 98 686.00 | 8 122.00 | 106 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 27 939.00 | 7 493.00 | 35 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 192.00 | 279 421.00 | 387 771.00 | 667 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
CF Disponibilités | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 720.00 | | 399 720.00 | 399 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 912.00 | 279 421.00 | 787 491.00 | 1 066 912.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 482 391.00 | | | 482 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
DL TOTAL (I) | 569 997.00 | | | 569 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
EA Autres dettes | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 491.00 | | | 787 491.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 125.00 | | -3 125.00 | -3 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 532.00 | | 1 105 532.00 | 1 105 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 408.00 | | 1 102 408.00 | 1 102 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 509.00 | | | 1 107 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 703.00 | | | 1 028 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 059.00 | | 10 133.00 | 657 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 856.00 | | 10 133.00 | 452 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 890.00 | 38 530.00 | | 240 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 890.00 | 38 530.00 | | 240 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 267 861.00 | | | 267 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VI Groupe et associés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 770.00 | 300 770.00 | 30 000.00 | 330 770.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 178 118.00 | | | 178 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 956.00 | | | 225 956.00 |