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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 203.00 | | 168 203.00 | 168 203.00 |
AP Constructions | 422 230.00 | 191 687.00 | 230 543.00 | 422 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 184.00 | 105 089.00 | 26 095.00 | 131 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 34 670.00 | 17 995.00 | 52 665.00 |
BF Prêts | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 300.00 | 331 446.00 | 485 854.00 | 817 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 371 885.00 | | 371 885.00 | 371 885.00 |
CF Disponibilités | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 947.00 | | 446 947.00 | 446 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 248.00 | 331 446.00 | 932 801.00 | 1 264 248.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 561 197.00 | | | 561 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
DL TOTAL (I) | 667 074.00 | | | 667 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 728.00 | | | 265 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 801.00 | | | 932 801.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 728.00 | | | 265 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 316.00 | | 1 182 316.00 | 1 182 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 316.00 | | 1 182 316.00 | 1 182 316.00 |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 127.00 | | | -29 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 890.00 | | | 1 186 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 814.00 | | | 1 089 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 192.00 | | 143 890.00 | 667 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 989.00 | | 143 090.00 | 462 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 800.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 421.00 | 52 025.00 | | 279 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 421.00 | 52 025.00 | | 279 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UP Prêts | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 523.00 | 379 505.00 | 37 018.00 | 416 523.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 728.00 | 265 728.00 | | 265 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
ST Autres comptes | 222 189.00 | | | 222 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 204.00 | | | 299 204.00 |