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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 046.00 | 50 677.00 | 157 369.00 | 208 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 468.00 | 50 677.00 | 191 791.00 | 242 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
CF Disponibilités | 326 928.00 | | 326 928.00 | 326 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 398.00 | | 456 398.00 | 456 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 866.00 | 50 677.00 | 648 189.00 | 698 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 168 203.00 | 151 152.00 | | 168 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 487.00 | 17 051.00 | | 208 487.00 |
DL TOTAL (I) | 427 840.00 | 219 353.00 | | 427 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 598.00 | 24 084.00 | | 1 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598.00 | 24 084.00 | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 661.00 | 13.00 | | 23 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 103 488.00 | | 144 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 041.00 | 47 679.00 | | 37 041.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | 38 500.00 | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 752.00 | 189 680.00 | | 218 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 189.00 | 433 118.00 | | 648 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 752.00 | 189 680.00 | | 218 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 430.00 | | 889 430.00 | 889 430.00 |
FG Production vendue services | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 151.00 | | 979 151.00 | 979 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 036.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 63.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 559.00 | 63.00 | | 258 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | 232.00 | | 4 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 518.00 | 2 642.00 | | 43 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 871.00 | 2 874.00 | | 47 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 688.00 | -2 811.00 | | 210 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 942.00 | 1 244 160.00 | | 1 269 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 455.00 | 1 227 109.00 | | 1 061 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 487.00 | 17 051.00 | | 208 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 665.00 | 8 780.00 | | 7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 029.00 | | 227 320.00 | 90 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 881.00 | 242 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 881.00 | 208 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 607.00 | | 202 320.00 | 46 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | 25 000.00 | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 004.00 | 54 036.00 | 31 363.00 | 28 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | 54 036.00 | 31 363.00 | 28 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 084.00 | | 22 487.00 | 24 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 084.00 | | 22 487.00 | 24 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
VI Groupe et associés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 479.00 | 125 479.00 | | 125 479.00 |
VW T.V.A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 752.00 | 218 752.00 | | 218 752.00 |