| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 804.00 | 109 430.00 | 97 374.00 | 206 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 804.00 | 109 430.00 | 122 374.00 | 231 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 297.00 | | 126 297.00 | 126 297.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 211 382.00 | | 211 382.00 | 211 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 545.00 | | 363 545.00 | 363 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 349.00 | 109 430.00 | 485 919.00 | 595 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 376 690.00 | 168 203.00 | | 376 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 726.00 | 208 487.00 | | -10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 417 114.00 | 427 840.00 | | 417 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 23 661.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 144 679.00 | | 23 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 539.00 | 37 041.00 | | 19 539.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 13 371.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 805.00 | 218 752.00 | | 68 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 919.00 | 648 189.00 | | 485 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 805.00 | 218 752.00 | | 68 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 591.00 | | 460 591.00 | 460 591.00 |
FG Production vendue services | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 473.00 | | 506 473.00 | 506 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 559.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | 258 559.00 | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 4 353.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 43 518.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 47 871.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 210 688.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 619.00 | 1 269 942.00 | | 515 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 345.00 | 1 061 455.00 | | 526 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 726.00 | 208 487.00 | | -10 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 808.00 | 7 665.00 | | 7 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 468.00 | | 857.00 | 242 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 422.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 521.00 | 231 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 206 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 046.00 | | 857.00 | 208 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 677.00 | 60 795.00 | 2 042.00 | 50 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 60 795.00 | 2 042.00 | 50 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |