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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 721.00 | 388.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109.00 | 1 721.00 | 388.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BZ Autres créances | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 817.00 | | 471 817.00 | 471 817.00 |
CF Disponibilités | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 836.00 | | 625 836.00 | 625 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 945.00 | 1 721.00 | 626 224.00 | 627 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 601 242.00 | 589 875.00 | | 601 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 073.00 | 11 367.00 | | 9 073.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | 191.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 612 623.00 | 603 634.00 | | 612 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 359.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | 8 780.00 | | 7 935.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 563.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600.00 | 14 702.00 | | 13 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 224.00 | 618 336.00 | | 626 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 307.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 307.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 135.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 135.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 171.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 2 006.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 719.00 | 50 500.00 | | 56 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 645.00 | 39 133.00 | | 47 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 073.00 | 11 367.00 | | 9 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 865.00 | 683.00 | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 865.00 | 683.00 | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | | 84.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 84.00 | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |