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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 996.00 | 112.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617.00 | 1 996.00 | 1 621.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 761.00 | | 472 761.00 | 472 761.00 |
CF Disponibilités | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 057.00 | | 624 057.00 | 624 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 675.00 | 1 996.00 | 625 678.00 | 627 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 610 316.00 | 601 242.00 | | 610 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 9 073.00 | | 1 847.00 |
DK Provisions réglementées | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 614 363.00 | 612 623.00 | | 614 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 5 267.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 726.00 | 7 935.00 | | 7 726.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 397.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 315.00 | 13 600.00 | | 11 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 678.00 | 626 224.00 | | 625 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | 118.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 118.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -151.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 1 601.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 876.00 | 56 719.00 | | 40 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 029.00 | 47 645.00 | | 39 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 9 073.00 | | 1 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 915.00 | 51 407.00 | 1 508.00 | 52 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |