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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 501.00 | 26 632.00 | 69 868.00 | 96 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 362.00 | 26 632.00 | 119 730.00 | 146 362.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 896.00 | 26 632.00 | 216 264.00 | 242 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
DL TOTAL (I) | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 264.00 | | | 216 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 083.00 | | 515 083.00 | 515 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 083.00 | | 515 083.00 | 515 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 681.00 | | | 526 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 735.00 | | | 441 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 950.00 | | 18 412.00 | 127 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 100.00 | | 18 401.00 | 78 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 11.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 757.00 | 10 875.00 | | 15 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 10 875.00 | | 15 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 555.00 | 6 866.00 | 33 689.00 | 40 555.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 131.00 | 6 370.00 | 7 761.00 | 14 131.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 347.00 | 22 658.00 | 33 689.00 | 56 347.00 |