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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 516.00 | 3 840.00 | 11 676.00 | 15 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 188.00 | 67 184.00 | 54 004.00 | 121 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 824.00 | 71 024.00 | 113 799.00 | 184 824.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 512.00 | 71 024.00 | 127 488.00 | 198 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 747.00 | -38 818.00 | | -17 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | 21 072.00 | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 30 829.00 | 17 753.00 | | 30 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 557.00 | 86 424.00 | | 49 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 853.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 11 981.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 606.00 | 14 829.00 | | 25 606.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 860.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 659.00 | 115 946.00 | | 96 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 488.00 | 133 699.00 | | 127 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 012.00 | | 14 812.00 | 170 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | 1 416.00 | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 984.00 | | 13 204.00 | 107 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 192.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 208.00 | 16 816.00 | | 54 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208.00 | 12 976.00 | | 54 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 807.00 | 3 687.00 | 8 120.00 | 11 807.00 |
VW T.V.A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |