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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 43.00 | 624.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 808.00 | 43.00 | 765.00 | 808.00 |
BT Marchandises | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462.00 | 43.00 | 13 420.00 | 13 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | -3 345.00 | 1 483.00 | | -3 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | -4 829.00 | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | 119.00 | 1 003.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959.00 | 6 708.00 | | 7 959.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 2 862.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 301.00 | 10 470.00 | | 13 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420.00 | 11 473.00 | | 13 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 301.00 | 10 470.00 | | 13 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
FG Production vendue services | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 1 246.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 1 246.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 1 246.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 694.00 | 66 606.00 | | 91 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 579.00 | 71 435.00 | | 92 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885.00 | -4 829.00 | | -885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143.00 | | 676.00 | 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 10.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 275.00 | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 1 095.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 24 346.00 | 12 412.00 | | 24 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | 563.00 | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 128.00 | 5 685.00 | | 7 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153.00 | 490.00 | | 1 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 646.00 | 14 707.00 | | 26 646.00 |