| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 1 967.00 | 2 600.00 | 4 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702.00 | 1 967.00 | 2 736.00 | 4 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 465.00 | 1 967.00 | 23 499.00 | 25 465.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | -6 627.00 | -2 776.00 | | -6 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 901.00 | -3 852.00 | | 10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 8 622.00 | -2 279.00 | | 8 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 4 687.00 | | 3 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 755.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 4 631.00 | | 3 256.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 7 717.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 876.00 | 17 808.00 | | 14 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499.00 | 15 529.00 | | 23 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 876.00 | 17 790.00 | | 14 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
FG Production vendue services | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 446.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 446.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -446.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 865.00 | 49 991.00 | | 60 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 963.00 | 53 842.00 | | 49 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 901.00 | -3 852.00 | | 10 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702.00 | | 17.00 | 4 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 17.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 1 300.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 1 300.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 61.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188.00 | 1 150.00 | | 1 188.00 |
ST Autres comptes | 8 286.00 | 9 984.00 | | 8 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 297.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | 358.00 | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 348.00 | 4 616.00 | | 7 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501.00 | 677.00 | | 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 674.00 | 12 334.00 | | 10 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |