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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 5 770.00 | 7 385.00 | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 337.00 | 5 770.00 | 8 567.00 | 14 337.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CF Disponibilités | 236 185.00 | | 236 185.00 | 236 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 436.00 | | 260 436.00 | 260 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 774.00 | 5 770.00 | 269 003.00 | 274 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DL TOTAL (I) | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 968.00 | | | 162 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 963.00 | | | 162 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 503.00 | | 394 503.00 | 394 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 503.00 | | 394 503.00 | 394 503.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 204.00 | | | 395 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 508.00 | | | 328 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 954.00 | | 3 383.00 | 10 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | | 3 383.00 | 9 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 3 959.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 3 959.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 382.00 | 24 250.00 | 132.00 | 24 382.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 968.00 | 162 968.00 | | 162 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YT Sous‐traitance | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
ZE Dividendes | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 349.00 | | | 171 349.00 |