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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 13 374.00 | 4 626.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 062.00 | 13 374.00 | 21 688.00 | 35 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 174.00 | | 253 174.00 | 253 174.00 |
BZ Autres créances | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CF Disponibilités | 919 721.00 | | 919 721.00 | 919 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 026.00 | | 1 211 026.00 | 1 211 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 089.00 | 13 374.00 | 1 232 715.00 | 1 246 089.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 216.00 | | | 156 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 947.00 | | | 382 947.00 |
DL TOTAL (I) | 561 163.00 | | | 561 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 829.00 | | | 165 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 802.00 | | | 340 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 551.00 | | | 671 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 715.00 | | | 1 232 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 551.00 | | | 506 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 514.00 | | 15 547.00 | 19 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | | 4 845.00 | 13 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 10 702.00 | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 337.00 | 1 037.00 | | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 1 037.00 | | 12 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
UX Autres créances clients | 253 174.00 | 253 174.00 | | 253 174.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 287.00 | 287.00 | | 165 287.00 |
VI Groupe et associés | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 986.00 | 290 975.00 | 15 011.00 | 305 986.00 |
VW T.V.A. | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 551.00 | 506 551.00 | | 671 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
ST Autres comptes | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
YT Sous‐traitance | 306 213.00 | | | 306 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 318.00 | | | 277 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 878.00 | | | 504 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |