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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 524.00 | 19 610.00 | 28 914.00 | 48 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 110.00 | 29 168.00 | 46 942.00 | 76 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 186.00 | 48 778.00 | 77 409.00 | 126 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 317.00 | 48 778.00 | 195 539.00 | 244 317.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DH Report à nouveau | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DL TOTAL (I) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 666.00 | | 475 666.00 | 475 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 666.00 | | 475 666.00 | 475 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 047.00 | | | 477 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 504.00 | | | 453 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 434.00 | | 50 753.00 | 75 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 882.00 | | 50 753.00 | 73 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 164.00 | 17 614.00 | | 31 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | 17 614.00 | | 31 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 441.00 | 83 891.00 | 1 550.00 | 85 441.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 403.00 | 100 870.00 | 58 533.00 | 159 403.00 |