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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 133.00 | 29 987.00 | 26 146.00 | 56 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 339.00 | 44 195.00 | 46 144.00 | 90 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 024.00 | 74 182.00 | 73 842.00 | 148 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CF Disponibilités | 83 638.00 | | 83 638.00 | 83 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 003.00 | | 228 003.00 | 228 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 028.00 | 74 182.00 | 301 846.00 | 376 028.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DH Report à nouveau | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
DL TOTAL (I) | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
EA Autres dettes | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 846.00 | | | 301 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 186.00 | | 21 838.00 | 126 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 634.00 | | 21 838.00 | 124 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 778.00 | 25 404.00 | | 48 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 25 404.00 | | 48 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 907.00 | 124 357.00 | 1 550.00 | 125 907.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 586.00 | 172 473.00 | 44 113.00 | 216 586.00 |