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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 162.00 | 33 212.00 | 11 950.00 | 45 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 216.00 | 39 066.00 | 12 150.00 | 51 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | 1 814.00 | 355.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
CF Disponibilités | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 963.00 | 1 814.00 | 136 149.00 | 137 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 182.00 | 40 880.00 | 148 302.00 | 189 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DG Autres réserves | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
DH Report à nouveau | -65 450.00 | | | -65 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
EA Autres dettes | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 524.00 | | 691.00 | 50 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 176.00 | | 691.00 | 50 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870.00 | 4 196.00 | | 34 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 720.00 | 4 196.00 | | 34 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
VI Groupe et associés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 645.00 | 5 978.00 | 107 667.00 | 113 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 257.00 | 30 050.00 | 40 207.00 | 70 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 089.00 | | | 15 089.00 |