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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 033.00 | 7 405.00 | 16 628.00 | 24 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 086.00 | 13 259.00 | 16 828.00 | 30 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 056.00 | 13 259.00 | 129 797.00 | 143 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
DG Autres réserves | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
DH Report à nouveau | -80 734.00 | -67 867.00 | | -80 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 356.00 | -12 867.00 | | 72 356.00 |
DL TOTAL (I) | 116 068.00 | 43 712.00 | | 116 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 778.00 | 8 195.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 8 870.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | 37 774.00 | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | | 10 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 729.00 | 70 159.00 | | 13 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 797.00 | 113 871.00 | | 129 797.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 729.00 | 70 159.00 | | 13 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 648.00 | 9 500.00 | | 39 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 51.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 8 024.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 300.00 | 1 476.00 | | 39 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 402.00 | 172 231.00 | | 133 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 046.00 | 185 098.00 | | 61 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 356.00 | -12 867.00 | | 72 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 992.00 | | 3 150.00 | 53 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 056.00 | 30 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 056.00 | 29 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | | 3 150.00 | 53 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 490.00 | 4 824.00 | 27 056.00 | 35 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | 4 824.00 | 27 056.00 | 35 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | 49.00 | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 10 102.00 | 9 607.00 | | 10 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 709.00 | 42 226.00 | | 31 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 454.00 | 54 283.00 | | 46 454.00 |