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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 976.00 | 82 776.00 | 119 200.00 | 201 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 889.00 | 82 776.00 | 886 112.00 | 968 889.00 |
BT Marchandises | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
CF Disponibilités | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 321.00 | | 345 321.00 | 345 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 209.00 | 82 776.00 | 1 231 433.00 | 1 314 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 692.00 | 5 860.00 | | 9 692.00 |
DG Autres réserves | 184 142.00 | 111 347.00 | | 184 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 306.00 | 76 627.00 | | 41 306.00 |
DL TOTAL (I) | 435 140.00 | 393 834.00 | | 435 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 644.00 | 549 315.00 | | 530 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 639.00 | 100 000.00 | | 99 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 861.00 | 105 081.00 | | 120 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 149.00 | 40 924.00 | | 45 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 293.00 | 795 320.00 | | 796 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 433.00 | 1 189 154.00 | | 1 231 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 115.00 | 252 558.00 | | 232 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 905.00 | | 10 983.00 | 957 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 816.00 | | 4 160.00 | 197 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | 6 823.00 | 10 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 480.00 | 21 296.00 | | 61 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 480.00 | 21 296.00 | | 61 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 644.00 | 66 105.00 | 268 081.00 | 530 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 141.00 | | | 536 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 746.00 | | | 553 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 805.00 | 149 790.00 | 12 015.00 | 161 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 293.00 | 232 115.00 | 367 720.00 | 796 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |