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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 059.00 | 104 098.00 | 97 961.00 | 202 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | 125.00 | 11 891.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 822.00 | 104 223.00 | 865 599.00 | 969 822.00 |
BT Marchandises | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BZ Autres créances | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
CF Disponibilités | 167 944.00 | | 167 944.00 | 167 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 586.00 | | 395 586.00 | 395 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 407.00 | 104 223.00 | 1 261 185.00 | 1 365 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 757.00 | 9 692.00 | | 11 757.00 |
DG Autres réserves | 223 383.00 | 184 142.00 | | 223 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 096.00 | 41 306.00 | | 13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 448 235.00 | 435 140.00 | | 448 235.00 |
DP Provisions pour risques | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 539.00 | 530 644.00 | | 464 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 481.00 | 99 639.00 | | 96 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 899.00 | 120 861.00 | | 130 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 747.00 | 45 149.00 | | 38 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 665.00 | 796 293.00 | | 730 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 185.00 | 1 231 433.00 | | 1 261 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 016.00 | 232 115.00 | | 236 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 889.00 | | | 968 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 976.00 | | | 201 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 776.00 | 21 322.00 | | 82 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 776.00 | 21 322.00 | | 82 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 539.00 | 66 370.00 | 268 151.00 | 464 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
VP Divers | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 929.00 | 134 913.00 | 12 015.00 | 146 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 665.00 | 236 016.00 | 364 632.00 | 730 665.00 |