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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 056.00 | 961.00 | 360 095.00 | 361 056.00 |
BZ Autres créances | 1 350 198.00 | | 1 350 198.00 | 1 350 198.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 246.00 | | 1 380 246.00 | 1 380 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 302.00 | 961.00 | 1 740 340.00 | 1 741 302.00 |
CU Autres participations | 357 695.00 | | 357 695.00 | 357 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 154.00 | 4 000.00 | | 6 154.00 |
DH Report à nouveau | 24 421.00 | 531.00 | | 24 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | 26 043.00 | | 29 768.00 |
DL TOTAL (I) | 169 420.00 | 139 652.00 | | 169 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 452.00 | 1 275 067.00 | | 1 046 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 470.00 | 357 264.00 | | 430 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 20 508.00 | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | 4 752.00 | | 10 312.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 920.00 | 1 657 592.00 | | 1 570 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 340.00 | 1 797 244.00 | | 1 740 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 284.00 | 519 355.00 | | 803 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 4 066.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 328.00 | 565 684.00 | | 531 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 561.00 | 539 640.00 | | 501 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 768.00 | 26 043.00 | | 29 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 121.00 | | 191 935.00 | 169 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 160.00 | | 191 935.00 | 168 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 697.00 | | | 1 290 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 396.00 | 278 760.00 | 767 636.00 | 1 046 396.00 |
VI Groupe et associés | 430 470.00 | 430 470.00 | | 430 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 604.00 | | | 228 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 733.00 | 1 352 733.00 | | 1 352 733.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 920.00 | 803 284.00 | 767 636.00 | 1 570 920.00 |