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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 656.00 | 358 656.00 | | 358 656.00 |
BZ Autres créances | 1 159 615.00 | 1 155 113.00 | 4 502.00 | 1 159 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 615.00 | 1 155 113.00 | 4 502.00 | 1 159 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 271.00 | 1 513 769.00 | 4 502.00 | 1 518 271.00 |
CU Autres participations | 357 695.00 | 357 695.00 | | 357 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 804.00 | 54 189.00 | | -1 802 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 377.00 | -1 856 993.00 | | 346 377.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 195.00 | -1 687 572.00 | | -1 341 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 801.00 | 1 267 693.00 | | 935 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 228.00 | 408 245.00 | | 380 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | 23 935.00 | | 29 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 698.00 | 1 699 958.00 | | 1 345 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502.00 | 12 385.00 | | 4 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 152.00 | 407 119.00 | | 835 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 836.00 | 292 559.00 | | 390 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 459.00 | 2 149 551.00 | | 44 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 377.00 | -1 856 993.00 | | 346 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 056.00 | | | 361 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 357 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 358 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 542 687.00 | | 387 575.00 | 1 542 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 382.00 | | 387 575.00 | 1 900 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 382.00 | | 387 575.00 | 1 900 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 113.00 | 1 155 113.00 | | 1 155 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 756.00 | 425 210.00 | 510 546.00 | 935 756.00 |
VI Groupe et associés | 378 104.00 | 378 104.00 | | 378 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 881.00 | | | 331 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 615.00 | 1 159 615.00 | | 1 159 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 698.00 | 835 152.00 | 510 546.00 | 1 345 698.00 |