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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 2 496.00 | 4 651.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 49.00 | 587.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183.00 | 2 545.00 | 7 638.00 | 10 183.00 |
BT Marchandises | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741 325.00 | | 1 741 325.00 | 1 741 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
BZ Autres créances | 225 867.00 | | 225 867.00 | 225 867.00 |
CF Disponibilités | 592 707.00 | | 592 707.00 | 592 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 643.00 | | 2 721 643.00 | 2 721 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 826.00 | 2 545.00 | 2 729 281.00 | 2 731 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 263.00 | 118 800.00 | | 134 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 312.00 | 357 200.00 | | 728 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 426.00 | 11 880.00 | | 13 426.00 |
DH Report à nouveau | 68 102.00 | 2 335.00 | | 68 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 67 314.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 977 880.00 | 557 529.00 | | 977 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 078.00 | 150 055.00 | | 150 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 697.00 | 1 153 047.00 | | 1 290 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 503.00 | 170 958.00 | | 54 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 829.00 | 42 795.00 | | 26 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 106.00 | 1 516 855.00 | | 1 522 106.00 |
ED (V) | 229 296.00 | 163 145.00 | | 229 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 281.00 | 2 237 529.00 | | 2 729 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 106.00 | 1 516 855.00 | | 1 522 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 918.00 | 2 039 363.00 | 4 604 281.00 | 2 564 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 918.00 | 2 039 363.00 | 4 604 281.00 | 2 564 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 304.00 | 60 484.00 | | 38 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 088.00 | 5 081 175.00 | | 4 843 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 312.00 | 5 013 861.00 | | 4 809 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 776.00 | 67 314.00 | | 33 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247.00 | | 7 936.00 | 2 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | 4 900.00 | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 1 416.00 | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 1 367.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 697.00 | 1 290 697.00 | | 1 290 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 114.00 | 334 114.00 | | 334 114.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 106.00 | 1 522 106.00 | | 1 522 106.00 |