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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 4 499.00 | 2 648.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 177.00 | 459.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183.00 | 4 676.00 | 5 507.00 | 10 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695 233.00 | 1 695 233.00 | | 1 695 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
BZ Autres créances | 253 224.00 | | 253 224.00 | 253 224.00 |
CF Disponibilités | 320 792.00 | | 320 792.00 | 320 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 745.00 | 1 695 233.00 | 648 512.00 | 2 343 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 928.00 | 1 699 909.00 | 654 019.00 | 2 353 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 312.00 | 728 312.00 | | 728 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
DH Report à nouveau | 101 878.00 | 68 102.00 | | 101 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 084 997.00 | 33 776.00 | | -2 084 997.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 118.00 | 977 880.00 | | -1 107 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 150 078.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 446.00 | 1 290 697.00 | | 1 571 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | 54 503.00 | | 92 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 900.00 | 26 829.00 | | 50 900.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 075.00 | 1 522 106.00 | | 1 717 075.00 |
ED (V) | 44 062.00 | 229 296.00 | | 44 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 019.00 | 2 729 281.00 | | 654 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 629.00 | 1 522 106.00 | | 145 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 968.00 | 4 329 387.00 | 5 192 355.00 | 862 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 968.00 | 4 329 387.00 | 5 192 355.00 | 862 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695 233.00 | |
GE Autres charges | | | 70 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 451.00 | 4 843 088.00 | | 5 413 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 449.00 | 4 809 312.00 | | 7 498 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 084 997.00 | 33 776.00 | | -2 084 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 2 131.00 | | 2 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 2 003.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 128.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 446.00 | | 1 571 446.00 | 1 571 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 120.00 | 327 720.00 | 2 400.00 | 330 120.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 075.00 | 145 629.00 | 1 571 446.00 | 1 717 075.00 |