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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 809.00 | 16 053.00 | 4 756.00 | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 468.00 | 1 420.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 152.00 | 16 521.00 | 83 631.00 | 100 152.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 379.00 | 16 521.00 | 87 858.00 | 104 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 729.00 | 20 825.00 | | 31 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 817.00 | 10 905.00 | | -2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 30 012.00 | 32 829.00 | | 30 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 381.00 | 44 542.00 | | 38 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 7 220.00 | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | 5 298.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 846.00 | 57 592.00 | | 57 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 858.00 | 90 421.00 | | 87 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 465.00 | 13 050.00 | | 19 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 014.00 | 797.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 671.00 | 64 455.00 | | 60 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 488.00 | 53 550.00 | | 63 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 817.00 | 10 905.00 | | -2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 414.00 | | 738.00 | 99 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | | 738.00 | 21 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 138.00 | 4 383.00 | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 4 383.00 | | 12 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 846.00 | 19 465.00 | | 57 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 544.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | 3 318.00 | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 7 482.00 | 7 094.00 | | 7 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 183.00 | 20 169.00 | | 20 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 385.00 | 3 857.00 | | 3 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 345.00 | 582.00 | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 081.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | 1 625.00 | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 319.00 | 12 888.00 | | 11 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 331.00 | 7 447.00 | | 6 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 151.00 | 35 021.00 | | 35 151.00 |