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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 809.00 | 19 939.00 | 870.00 | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 669.00 | 1 219.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 152.00 | 20 607.00 | 79 545.00 | 100 152.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 358.00 | 20 607.00 | 82 751.00 | 103 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 912.00 | 31 729.00 | | 28 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 530.00 | -2 817.00 | | -14 530.00 |
DL TOTAL (I) | 15 483.00 | 30 012.00 | | 15 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 581.00 | 38 381.00 | | 34 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 10 029.00 | | 12 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 423.00 | 9 435.00 | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 268.00 | 57 846.00 | | 67 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 751.00 | 87 858.00 | | 82 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 687.00 | 19 465.00 | | 32 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 048.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 051.00 | 1 014.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 067.00 | 60 671.00 | | 50 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 596.00 | 63 488.00 | | 64 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 530.00 | -2 817.00 | | -14 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 521.00 | 4 086.00 | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 4 086.00 | | 16 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 268.00 | 32 687.00 | | 67 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 646.00 | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | 3 756.00 | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 7 863.00 | 7 482.00 | | 7 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 264.00 | 20 183.00 | | 20 264.00 |
YT Sous‐traitance | 3 699.00 | 3 385.00 | | 3 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 223.00 | 345.00 | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 096.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | 1 742.00 | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 004.00 | 11 319.00 | | 10 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 916.00 | 6 331.00 | | 5 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 818.00 | 35 151.00 | | 35 818.00 |