| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 518.00 | 7 245.00 | 4 273.00 | 11 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 631.00 | 26 183.00 | 54 449.00 | 80 631.00 |
040 Immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 982.00 | 33 428.00 | 134 554.00 | 167 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
060 Stock marchandises | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
084 Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
110 Total général Actif | 192 534.00 | 33 428.00 | 159 107.00 | 192 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 365.00 | 21 209.00 | | 18 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 330.00 | 93 483.00 | | 76 330.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | 4.00 | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 798.00 | 114 697.00 | | 96 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 490.00 | 15 789.00 | | 10 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | -2 474.00 | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 026.00 | 6 322.00 | | 8 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 438.00 | 3 188.00 | | -1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 24 029.00 | 23 903.00 | | 24 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 732.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 696.00 | 41 826.00 | | 28 696.00 |
252 Charges sociales | 1 159.00 | 3 954.00 | | 1 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 961.00 | 10 812.00 | | 10 961.00 |
262 Autres charges | 6 247.00 | 6 361.00 | | 6 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 725.00 | 111 412.00 | | 90 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 072.00 | 3 284.00 | | 6 072.00 |
294 Charges financières | 4 642.00 | 3 763.00 | | 4 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | 594.00 | | 1 362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |