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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 3 123.00 | 570.00 | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 6 401.00 | 1 425.00 | 7 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 6 590.00 | 2 049.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 038.00 | 28 531.00 | 45 507.00 | 74 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 028.00 | 44 645.00 | 125 383.00 | 170 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 967.00 | 44 645.00 | 148 322.00 | 192 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 670.00 | -3 032.00 | | -1 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | 1 362.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 741.00 | 6 330.00 | | 9 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 164.00 | 89 656.00 | | 65 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 057.00 | 50 447.00 | | 46 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 6 090.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 6 584.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 581.00 | 152 776.00 | | 138 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 322.00 | 159 107.00 | | 148 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 950.00 | 96 799.00 | | 129 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 539.00 | 95 437.00 | | 126 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411.00 | 1 362.00 | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 428.00 | 11 217.00 | | 33 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 8 939.00 | | 26 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 164.00 | 22 765.00 | 42 399.00 | 65 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 581.00 | 96 182.00 | 42 399.00 | 138 581.00 |