| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 977 751.00 | | 14 977 751.00 | 14 977 751.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 1 766 868.00 | | 1 766 868.00 | 1 766 868.00 |
CF Disponibilités | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 291.00 | | 1 911 291.00 | 1 911 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 889 041.00 | | 16 889 041.00 | 16 889 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 657 909.00 | | | 1 657 909.00 |
CU Autres participations | 14 977 751.00 | | 14 977 751.00 | 14 977 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 400.00 | 4 201 400.00 | | 4 201 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 205.00 | 64 703.00 | | 115 205.00 |
DG Autres réserves | 2 188 864.00 | 1 229 340.00 | | 2 188 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 398.00 | 1 010 026.00 | | 1 225 398.00 |
DK Provisions réglementées | 43 698.00 | 27 723.00 | | 43 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 564.00 | 6 533 191.00 | | 7 774 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885 640.00 | 9 918 206.00 | | 8 885 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 130.00 | 90 847.00 | | 214 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 10 680.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 114 477.00 | 10 019 811.00 | | 9 114 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 889 041.00 | 16 553 003.00 | | 16 889 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 202.00 | 1 145 468.00 | | 1 185 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 975.00 | 13 625.00 | | 15 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 975.00 | 13 625.00 | | 15 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 975.00 | -13 625.00 | | -15 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 448.00 | -95 106.00 | | -80 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 904.00 | 1 217 824.00 | | 1 427 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 506.00 | 207 798.00 | | 202 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 398.00 | 1 010 026.00 | | 1 225 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972 694.00 | | 5 057.00 | 14 972 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 977 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 977 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972 694.00 | | 5 057.00 | 14 972 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 723.00 | 15 975.00 | | 27 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 723.00 | 15 975.00 | | 27 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 392.00 | | | 1 613 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 885 640.00 | 956 365.00 | 3 957 533.00 | 8 885 640.00 |
VI Groupe et associés | 214 130.00 | 214 130.00 | | 214 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 226.00 | | | 986 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 868.00 | 1 783 743.00 | 118 125.00 | 1 901 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114 477.00 | 1 185 202.00 | 3 957 533.00 | 9 114 477.00 |