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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 277 751.00 | | 15 277 751.00 | 15 277 751.00 |
BZ Autres créances | 2 440 689.00 | | 2 440 689.00 | 2 440 689.00 |
CF Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 361.00 | | 104 361.00 | 104 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 994.00 | | 2 552 994.00 | 2 552 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 830 744.00 | | 17 830 744.00 | 17 830 744.00 |
CU Autres participations | 14 977 751.00 | | 14 977 751.00 | 14 977 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 400.00 | 4 201 400.00 | | 4 201 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 475.00 | 176 475.00 | | 246 475.00 |
DG Autres réserves | 4 352 089.00 | 3 247 957.00 | | 4 352 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 088.00 | 1 384 202.00 | | 1 532 088.00 |
DK Provisions réglementées | 73 502.00 | 60 010.00 | | 73 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 405 554.00 | 9 070 043.00 | | 10 405 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 984 407.00 | 7 944 901.00 | | 6 984 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 526.00 | 272 447.00 | | 426 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 10 850.00 | | 14 190.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 190.00 | 8 228 198.00 | | 7 425 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 830 744.00 | 17 298 241.00 | | 17 830 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 347.00 | 1 257 544.00 | | 1 433 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 492.00 | 16 312.00 | | 13 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 492.00 | 16 312.00 | | 13 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 492.00 | -16 312.00 | | -13 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 701.00 | -60 449.00 | | -25 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 211.00 | 1 545 941.00 | | 1 712 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 123.00 | 161 739.00 | | 180 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 088.00 | 1 384 202.00 | | 1 532 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 277 751.00 | | | 15 277 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 277 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 277 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 277 751.00 | | | 15 277 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 010.00 | 13 492.00 | | 60 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 010.00 | 13 492.00 | | 60 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 566.00 | 2 008 566.00 | | 2 008 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 984 407.00 | 992 564.00 | 4 058 055.00 | 6 984 407.00 |
VI Groupe et associés | 426 526.00 | 426 526.00 | | 426 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 621.00 | | | 958 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 123.00 | 432 123.00 | | 432 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 050.00 | 2 545 050.00 | | 2 545 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425 190.00 | 1 433 347.00 | 4 058 055.00 | 7 425 190.00 |