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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 11 595.00 | 2 135.00 | 13 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 730.00 | 11 595.00 | 52 135.00 | 63 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
072 Créances – Autres | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
110 Total général Actif | 191 604.00 | 11 595.00 | 180 009.00 | 191 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 218.00 | 337 321.00 | | 294 218.00 |
222 Production stockée | 19 088.00 | 170.00 | | 19 088.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 043.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 308.00 | 338 534.00 | | 313 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 523.00 | 72 758.00 | | 71 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -959.00 | 17.00 | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 37 268.00 | 41 560.00 | | 37 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | 5 888.00 | | 6 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 007.00 | 105 136.00 | | 111 007.00 |
252 Charges sociales | 59 278.00 | 52 945.00 | | 59 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 052.00 | 4 343.00 | | 3 052.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 355.00 | 282 648.00 | | 287 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 953.00 | 55 886.00 | | 25 953.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 1 832.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 9 385.00 | | 2 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 702.00 | 44 610.00 | | 21 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |