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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 12 670.00 | 1 780.00 | 14 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 450.00 | 12 670.00 | 51 780.00 | 64 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
072 Créances – Autres | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
110 Total général Actif | 163 499.00 | 12 670.00 | 150 829.00 | 163 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 596.00 | 294 218.00 | | 269 596.00 |
222 Production stockée | -15 753.00 | 19 088.00 | | -15 753.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 843.00 | 313 308.00 | | 253 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 732.00 | 71 523.00 | | 55 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 458.00 | -959.00 | | -2 458.00 |
242 Autres charges externes. | 33 354.00 | 37 268.00 | | 33 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | 6 178.00 | | 4 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 564.00 | 111 007.00 | | 112 564.00 |
252 Charges sociales | 59 603.00 | 59 278.00 | | 59 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 075.00 | 3 052.00 | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 285.00 | 287 355.00 | | 264 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 442.00 | 25 953.00 | | -10 442.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 1 519.00 | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 661.00 | 21 702.00 | | -11 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |