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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 632.00 | 11 628.00 | 10 004.00 | 21 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 022.00 | 34 136.00 | 236 886.00 | 271 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 654.00 | 45 764.00 | 281 890.00 | 327 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
110 Total général Actif | 349 554.00 | 45 764.00 | 303 790.00 | 349 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
242 Autres charges externes. | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
252 Charges sociales | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
294 Charges financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 332.00 | | | 320 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |