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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 898.00 | 95 198.00 | 179 700.00 | 274 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 530.00 | 116 830.00 | 214 700.00 | 331 530.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
110 Total général Actif | 384 063.00 | 116 830.00 | 267 233.00 | 384 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52.00 | | | 52.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
230 Autres produits | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
242 Autres charges externes. | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
252 Charges sociales | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 554.00 | | | 331 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |