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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 617.00 | 3 383.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 530.00 | 56 584.00 | 184 946.00 | 241 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 554.00 | 60 201.00 | 210 353.00 | 270 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CF Disponibilités | 329 510.00 | | 329 510.00 | 329 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 768.00 | 60 201.00 | 577 567.00 | 637 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 803.00 | 86 384.00 | | 170 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 496.00 | 84 419.00 | | 40 496.00 |
DL TOTAL (I) | 222 299.00 | 181 803.00 | | 222 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 700.00 | 186 620.00 | | 154 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 963.00 | 100 000.00 | | 64 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 818.00 | 47 809.00 | | 100 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 787.00 | 66 296.00 | | 34 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 267.00 | 400 725.00 | | 355 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 567.00 | 582 528.00 | | 577 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 591.00 | 246 025.00 | | 233 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 176.00 | | 443 176.00 | 443 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 176.00 | | 443 176.00 | 443 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 865.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 572.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 652.00 | 2 632.00 | | 20 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 652.00 | 2 632.00 | | 20 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 652.00 | -2 632.00 | | -20 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 21 039.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 112.00 | 469 184.00 | | 445 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 616.00 | 384 765.00 | | 404 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 496.00 | 84 419.00 | | 40 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 811.00 | | 8 743.00 | 261 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 787.00 | | 8 743.00 | 232 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 336.00 | 24 865.00 | | 35 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 1 400.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 119.00 | 23 465.00 | | 33 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 700.00 | 33 023.00 | 121 676.00 | 154 700.00 |
VI Groupe et associés | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 267.00 | 233 591.00 | 121 676.00 | 355 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 2 985.00 | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 541.00 | 21 184.00 | | 38 541.00 |
ST Autres comptes | 116 901.00 | 89 357.00 | | 116 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 175.00 | 56 693.00 | | 59 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | 2 985.00 | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 635.00 | 91 210.00 | | 88 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 650.00 | 19 925.00 | | 33 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 045.00 | 167 234.00 | | 220 045.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |