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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 017.00 | 1 983.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 180.00 | 81 746.00 | 162 434.00 | 244 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 204.00 | 86 763.00 | 186 441.00 | 273 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BZ Autres créances | 212 617.00 | | 212 617.00 | 212 617.00 |
CF Disponibilités | 192 136.00 | | 192 136.00 | 192 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 308.00 | | 412 308.00 | 412 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 512.00 | 86 763.00 | 598 749.00 | 685 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 299.00 | 170 803.00 | | 211 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 175.00 | 40 496.00 | | 95 175.00 |
DL TOTAL (I) | 317 474.00 | 222 299.00 | | 317 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 676.00 | 154 700.00 | | 121 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 64 963.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 370.00 | 100 818.00 | | 113 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 258.00 | 34 787.00 | | 42 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 274.00 | 355 267.00 | | 281 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 749.00 | 577 567.00 | | 598 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 761.00 | 233 591.00 | | 193 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 156.00 | | 450 156.00 | 450 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 156.00 | | 450 156.00 | 450 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 562.00 | |
GE Autres charges | | | 19 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 1 024.00 | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 345.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 20 652.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 20 652.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 699.00 | -20 652.00 | | 17 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 127.00 | 1 077.00 | | 28 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 556.00 | 445 112.00 | | 473 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 381.00 | 404 616.00 | | 378 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 175.00 | 40 496.00 | | 95 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 554.00 | | 2 650.00 | 270 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 530.00 | | 2 650.00 | 241 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 201.00 | 26 562.00 | | 60 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 1 400.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 584.00 | 25 162.00 | | 56 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 676.00 | 34 164.00 | 87 513.00 | 121 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 196.00 | 242 196.00 | | 242 196.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 274.00 | 193 761.00 | 87 513.00 | 281 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 2 190.00 | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 645.00 | 38 541.00 | | 39 645.00 |
ST Autres comptes | 59 439.00 | 116 901.00 | | 59 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 072.00 | 59 175.00 | | 58 072.00 |
YT Sous‐traitance | 21 169.00 | 5 428.00 | | 21 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 983.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 684.00 | 4 173.00 | | 7 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 032.00 | 88 635.00 | | 90 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 282.00 | 33 650.00 | | 31 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 325.00 | 220 045.00 | | 178 325.00 |