| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 10 111.00 | 2 600.00 | 7 511.00 | 10 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 820.00 | 2 430.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 9 518.00 | 6 039.00 | 15 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 169.00 | 12 938.00 | 16 231.00 | 29 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 126.00 | 12 938.00 | 176 188.00 | 189 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 220.00 | -2 698.00 | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 057.00 | 7 917.00 | | 11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 26 276.00 | 15 220.00 | | 26 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722.00 | 30 590.00 | | 22 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696.00 | 13 396.00 | | 13 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 204.00 | 37 714.00 | | 92 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 056.00 | 20 793.00 | | 20 056.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 427.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 911.00 | 103 194.00 | | 149 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 188.00 | 118 414.00 | | 176 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 422.00 | 80 392.00 | | 135 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 945.00 | | 280 945.00 | 280 945.00 |
FG Production vendue services | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 784.00 | | 331 784.00 | 331 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | 120.00 | | 3 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 1 060.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 1 060.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | 1 128.00 | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 1 128.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 678.00 | -67.00 | | -4 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 411.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 311.00 | 279 069.00 | | 336 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 254.00 | 271 152.00 | | 325 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 057.00 | 7 917.00 | | 11 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488.00 | 5 450.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 5 450.00 | | 7 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 644.00 | 8 155.00 | 14 489.00 | 22 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 142.00 | 83 091.00 | 50.00 | 83 142.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 911.00 | 135 422.00 | 14 489.00 | 149 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 98.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | 3 001.00 | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 18 357.00 | 21 153.00 | | 18 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 070.00 | 16 723.00 | | 17 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 153.00 | 1 686.00 | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 98.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 997.00 | 44 355.00 | | 45 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 713.00 | 34 273.00 | | 22 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 000.00 | 42 563.00 | | 40 000.00 |