| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 8 464.00 | 1 891.00 | 6 573.00 | 8 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 445.00 | 805.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 349.00 | 24 927.00 | 15 422.00 | 40 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 913.00 | 29 263.00 | 33 650.00 | 62 913.00 |
BT Marchandises | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 232.00 | | 287 232.00 | 287 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 145.00 | 29 263.00 | 320 883.00 | 350 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 246.00 | 6 837.00 | | 4 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 234.00 | 21 409.00 | | 24 234.00 |
DL TOTAL (I) | 39 479.00 | 39 246.00 | | 39 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 221.00 | 43 695.00 | | 30 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 19 402.00 | | 2 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 996.00 | 18 562.00 | | 185 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 368.00 | 35 202.00 | | 40 368.00 |
EA Autres dettes | 22 227.00 | 14 400.00 | | 22 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 403.00 | 132 633.00 | | 281 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 883.00 | 171 879.00 | | 320 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 395.00 | 107 988.00 | | 264 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 736.00 | | 11 177.00 | 51 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 086.00 | | 8 977.00 | 43 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 2 200.00 | 8 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 5 339.00 | | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 5 339.00 | | 23 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 996.00 | 185 996.00 | | 185 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 221.00 | 13 212.00 | 17 009.00 | 30 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 403.00 | 264 395.00 | 17 009.00 | 281 403.00 |