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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 5 825.00 | 32 997.00 | 38 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 106.00 | 5 825.00 | 55 282.00 | 61 106.00 |
BT Marchandises | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CF Disponibilités | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 314.00 | | 319 313.00 | 319 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 420.00 | 5 825.00 | 374 595.00 | 380 420.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DL TOTAL (I) | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 590.00 | | | 273 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 595.00 | | | 374 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 590.00 | | | 273 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 919.00 | | 790 919.00 | 790 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 919.00 | | 790 919.00 | 790 919.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 921.00 | | | 790 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 229.00 | | | 772 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VC Groupe et associés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 590.00 | 273 590.00 | | 273 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 116.00 | | | 84 116.00 |