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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 534.00 | 42 452.00 | 56 082.00 | 98 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 959.00 | 42 452.00 | 78 507.00 | 120 959.00 |
BT Marchandises | 136 762.00 | 1 371.00 | 135 391.00 | 136 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BZ Autres créances | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 262 540.00 | | 262 540.00 | 262 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 110.00 | 1 371.00 | 534 739.00 | 536 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 069.00 | 43 823.00 | 613 246.00 | 657 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 243 745.00 | 243 745.00 | | 243 745.00 |
DH Report à nouveau | -14 577.00 | | | -14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 131.00 | -14 577.00 | | 64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 345 799.00 | 281 668.00 | | 345 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564.00 | 28 167.00 | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 99 022.00 | | 73 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 751.00 | 15 709.00 | | 29 751.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 2 400.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 447.00 | 295 298.00 | | 267 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 246.00 | 576 966.00 | | 613 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 521.00 | | 16 438.00 | 104 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 096.00 | | 16 438.00 | 82 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 190.00 | 8 262.00 | | 34 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 8 262.00 | | 34 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VC Groupe et associés | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 18 356.00 | 132 019.00 | 150 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 757.00 | 148 757.00 | | 148 757.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 447.00 | 121 864.00 | 145 583.00 | 267 447.00 |