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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 468.00 | 1 183.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 182 604.00 | | 182 604.00 | 182 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 6 103.00 | 4 293.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 1 862.00 | 8 291.00 | 10 153.00 |
AX Avances et acomptes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 462.00 | 8 432.00 | 201 030.00 | 209 462.00 |
BT Marchandises | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 028.00 | 236.00 | 29 793.00 | 30 028.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 733.00 | 236.00 | 109 497.00 | 109 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 195.00 | 8 668.00 | 310 527.00 | 319 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
DL TOTAL (I) | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 315.00 | | | 238 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 905.00 | | 6 596.00 | 202 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 209 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 604.00 | | 1 650.00 | 182 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | | 4 946.00 | 15 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 5 493.00 | | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 5 025.00 | | 2 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 230.00 | 22 802.00 | 96 146.00 | 125 230.00 |
VI Groupe et associés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 355.00 | 36 826.00 | 4 529.00 | 41 355.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 637.00 | 125 210.00 | 96 146.00 | 227 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YT Sous‐traitance | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 625.00 | | | 45 625.00 |