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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 182 604.00 | | 182 604.00 | 182 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 9 568.00 | 828.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 4 745.00 | 8 221.00 | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 227.00 | 15 964.00 | 196 264.00 | 212 227.00 |
BT Marchandises | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BZ Autres créances | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CF Disponibilités | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 097.00 | 15 964.00 | 313 133.00 | 329 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DL TOTAL (I) | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 133.00 | | | 313 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 167.00 | | 242 167.00 | 242 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 167.00 | | 242 167.00 | 242 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 016.00 | | | 243 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 922.00 | | | 211 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 462.00 | -130.00 | 2 895.00 | 209 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 679.00 | -130.00 | 2 813.00 | 20 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 82.00 | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 7 531.00 | | 8 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 1 183.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 6 349.00 | | 7 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VI Groupe et associés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 728.00 | 53 117.00 | 4 611.00 | 57 728.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 574.00 | 239 574.00 | | 239 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 838.00 | | | 48 838.00 |