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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 420 112.00 | | 420 112.00 | 420 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 112.00 | | 420 112.00 | 420 112.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 008.00 | | 429 008.00 | 429 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 548.00 | | | -26 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 384.00 | -26 548.00 | | 169 384.00 |
DL TOTAL (I) | 152 835.00 | -16 548.00 | | 152 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 618.00 | 210 000.00 | | 183 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 173.00 | 440 334.00 | | 276 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 008.00 | 423 785.00 | | 429 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617.00 | 26 548.00 | | 10 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 384.00 | -26 548.00 | | 169 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 112.00 | | | 420 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 112.00 | | | 420 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 538.00 | 28 959.00 | 120 995.00 | 181 538.00 |
VI Groupe et associés | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 173.00 | 123 594.00 | 120 995.00 | 276 173.00 |