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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220 000.00 | 500 000.00 | 720 000.00 | 1 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 000.00 | 500 000.00 | 730 000.00 | 1 230 000.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 291.00 | 500 000.00 | 754 291.00 | 1 254 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 202 648.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 889.00 | | | -79 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 418.00 | -282 537.00 | | -77 418.00 |
DL TOTAL (I) | -146 307.00 | -68 889.00 | | -146 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 178.00 | 774 543.00 | | 713 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 523.00 | 251 771.00 | | 180 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 1 596.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | 11 501.00 | | 868.00 |
EA Autres dettes | | 40 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 599.00 | 1 079 731.00 | | 900 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 291.00 | 1 010 842.00 | | 754 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 186 001.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 418.00 | 468 538.00 | | 147 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 418.00 | -282 537.00 | | -77 418.00 |