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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 849.00 | 23 956.00 | 55 893.00 | 79 849.00 |
AH Fonds commercial | 397 539.00 | | 397 539.00 | 397 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 907.00 | 10 041.00 | 68 866.00 | 78 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 848.00 | 12 256.00 | 48 592.00 | 60 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 191.00 | 46 253.00 | 570 938.00 | 617 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 444.00 | | 95 444.00 | 95 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 635.00 | 46 253.00 | 666 382.00 | 712 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 762.00 | | | -79 762.00 |
DL TOTAL (I) | -75 762.00 | | | -75 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 260.00 | | | 274 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 437.00 | | | 350 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 144.00 | | | 742 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 382.00 | | | 666 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 345.00 | | | 514 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 782.00 | | 644 782.00 | 644 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 782.00 | | 644 782.00 | 644 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 825.00 | | | 683 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 587.00 | | | 763 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 762.00 | | | -79 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 695.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 617 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 139 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 757.00 | 7 504.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 801.00 | 7 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 260.00 | 46 461.00 | 190 658.00 | 274 260.00 |
VI Groupe et associés | 350 437.00 | 350 437.00 | | 350 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 703.00 | | | 328 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 144.00 | 514 345.00 | 190 658.00 | 742 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
ST Autres comptes | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 680.00 | | | 140 680.00 |