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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 849.00 | 39 926.00 | 39 923.00 | 79 849.00 |
AH Fonds commercial | 397 539.00 | | 397 539.00 | 397 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 907.00 | 18 766.00 | 60 141.00 | 78 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 848.00 | 20 804.00 | 40 044.00 | 60 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 191.00 | 79 495.00 | 537 696.00 | 617 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 257.00 | 79 495.00 | 658 761.00 | 738 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 762.00 | | | -79 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 637.00 | -79 762.00 | | 32 637.00 |
DL TOTAL (I) | -43 125.00 | -75 762.00 | | -43 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 186.00 | 274 260.00 | | 228 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 252.00 | 350 437.00 | | 409 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 77 203.00 | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 766.00 | 40 245.00 | | 44 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 887.00 | 742 144.00 | | 701 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 761.00 | 666 382.00 | | 658 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 756.00 | 514 345.00 | | 520 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 097.00 | | 536 097.00 | 536 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 097.00 | | 536 097.00 | 536 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | 6 320.00 | | 3 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | 1 270.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 784.00 | 683 825.00 | | 550 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 147.00 | 763 587.00 | | 518 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 637.00 | -79 762.00 | | 32 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 191.00 | | | 617 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 539.00 | | | 397 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 253.00 | 33 242.00 | | 46 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 956.00 | 15 970.00 | | 23 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 17 273.00 | | 22 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 186.00 | 47 055.00 | 181 131.00 | 228 186.00 |
VI Groupe et associés | 409 252.00 | 409 252.00 | | 409 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 887.00 | 520 756.00 | 181 131.00 | 701 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | 9 762.00 | | 6 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 684.00 | 14 968.00 | | 10 684.00 |
ST Autres comptes | 33 611.00 | 64 790.00 | | 33 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 023.00 | 60 921.00 | | 41 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 276.00 | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 184.00 | 10 038.00 | | 10 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 103.00 | 83 555.00 | | 71 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 826.00 | 45 577.00 | | 31 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 318.00 | 140 680.00 | | 85 318.00 |